La gestión financiera es un conjunto de acciones y procedimientos administrativos que implican la planificación, el análisis y el control de las actividades financieras de la empresa, para maximizar los resultados económicos y financieros de sus actividades operativas.

Características principales

  • Gestión de facturas a clientes y proveedores
  • Gestión de comisiones de agente y vendedor
  • Gestión de costos
  • Cuentas Corrientes
  • Retrasos en los pagos
  • Alertas de caducidad
  • Gestión de bancos
  • Control de cheques y facturas
  • Contabilidad general, analítica y presupuestaria
  • Análisis en tiempo real del estado financiero global
  • Sincronización automática de datos en toda la empresa
  • Exportación directa de documentos legales al Portal de Finanzas


Cuentas Corrientes

  • Hacer entradas directas en las cuentas actuales
  • Registro de liquidación y conciliación de documentos para clientes y proveedores
  • Crear liquidaciones en efectivo de los documentos de clientes y proveedores lanzados en el sistema
  • Administrar pagos pendientes de los clientes
  • Administrar pagos cerrados a proveedores
  • Gestione transferencias de crédito o deudas entre clientes o proveedores
  • Crear, validar y aceptar grupos de documentos
  • Emisión automática de confirmaciones de liquidación para enviar a clientes y proveedores
  • Conexión directa a cuentas bancarias
  • Ver y administrar automáticamente los tipos de cambio
  • Crear lotes relacionados con una entidad de factoring
  • Gestión del flujo de efectivo:
    • Gestión de los documentos de remesas
    • Gestión de cartera de documentos financieros
  • Integración automática con el módulo de contabilidad general y analítica

Vendedores y agentes

  • Gestión de las comisiones de agente y vendedor de tres maneras:
    • Ventas sobre facturadas / cargadas
    • Porcentaje fijo sobre el facturado / cobrado durante un cierto período de tiempo
    • Variable sobre la factura / cargo durante un cierto período de tiempo, de acuerdo con los rangos u objetivos
  • Pago y resumen de comisiones mensuales o trimestrales

Control de pagos y cuentas por cobrar

  • Definir transacciones de entrada típicas
  • Pre programa de entradas automatizadas
  • Realizar y buscar entradas, y ver declaraciones
  • Entradas de control, facturas, valores descontados y declaraciones
  • Realizar entradas de transferencias entre bancos
  • Abra una o más cuentas para cada banco y busque cada una individualmente
  • Registro y control de varias cuentas de empresas en diferentes bancos
  • Crear, controlar y ver declaraciones de cada cuenta
  • Conciliación y gestión de extractos bancarios
  • Integrar entradas de tesorería de depósitos y transferencias
  • Administrar cheques y efectivo de los pagos recibidos
  • Administre los flujos de efectivo bancarios y los gastos bancarios
  • Realizar la gestión del flujo de caja de los cheques recibidos
  • Crea informes personalizados
  • Informes dinámicos de SmartStatistics con información completa para revisión analítica

Este módulo también se puede integrar con las cuentas corrientes, de tal manera que el sistema pueda realizar las entradas automáticamente.

  • Integrado con otros módulos
  • Contabilidad general y analítica con un sistema integral de informes
  • Alto nivel de automatización, mejora de la eficiencia y prevención de errores
  • Definir todas las entradas típicas utilizadas por la organización
  • Contabilidad presupuestaria, que permite definir un presupuesto para analizar la desviación entre las transacciones reales y las estimadas
  • Gestión del centro de costos:
    • Crear y administrar grupos de centros de costos
  • Gestión de Gráficos y Planes:
    • Definir y administrar todas las cuentas de VAT Chart
    • Definir y administrar todas las cuentas del cuadro de costes del centro
    • Definir y administrar todos los planes de flujo de caja
    • Definir y administrar todas las características del plan
  • Apertura y Cierre de años fiscales (transferencia de saldo):
    • Administrar periodos contables
  • Administrar el IVA y la liquidación de pérdidas y ganancias de la organización
  • Simular autorizaciones de IVA
  • Cuenta de liquidación de pérdidas y ganancias
  • Gestión tributaria completa, plantillas de impresión y generación automática de archivos oficiales según los requisitos de cada país
  • Configuración de ganancias y pérdidas:
    • Balance, Estado de resultados, Demostración de flujo de caja, Demostración de Pérdidas y Ganancias por funciones, Análisis de cuentas, Recapitulativo y otros informes
  • Definir y administrar las integraciones en contabilidad:
    • Ventas
    • Compras
    • Tesorería
    • Entrada de depósitos y transferencias
    • Stocks
    • Salario
    • Activos fijos
  • Administre y configure conexiones para integraciones, documentos del tesoro, contabilidad, recursos humanos y existencias

Informes estándar

La solución Sistrade® proporciona varios informes estándar para todas las áreas del ERP, lo que permite un acceso rápido a la información clave de la empresa.

Cuentas Corrientes

  • Balance y Cuentas corrientes
  • Declaración de asentamientos
  • Declaraciones pendientes
  • Informe completo de todos los documentos de un tercero
  • Clientes, proveedores y otros retrasos en los pagos de deudores y acreedores

Vendedores y agentes

  • Aviso de fecha de vencimiento
  • Avisos de colección
  • Hoja de pago de proveedores
  • Imprimir recibos por rango de documentos
  • Cliente y proveedor billetera virtual

Control de pagos y cuentas por cobrar

  • Búsqueda y consulta de cuenta
  • Búsqueda de letras de cambio
  • Letras de cambio de los proveedores
  • Informe de documentos emitidos / recibidos
  • Control de cheques
  • Consulta de cuenta bancaria

Contabilidad General y Analítica

  • Estado de cuenta y estado de cuenta de devengo
  • Estado de IVA periódico y estado de IVA acumulado
  • Estado de flujo de efectivo
  • Informes del centro de costes y del centro de costes acumulado
  • Informe de la Revista
  • IVA analítico, saldo de prueba de por Cetro de Coste
  • Equilibrio de prueba de devengos y saldo final
  • Revista de resumen mensual
  • Balance de la cuenta de pérdidas y ganancias
  • Diario de regularización, informes resumidos de cierre y apertura
  • Libro mayor contable
  • Libro mayor del balance
  • Balance de prueba del IVA
  • Balanza de prueba analítica
  • Balance de prueba por centro de costo
  • Declaración / declaración anual y todos sus anexos
  • Informes fiscales que incluyen Balance, Demostración de pérdidas y ganancias, Análisis de cuentas,
  • Estado de resultados, IES y otros
  • Informes dinámicos de SmartStatistics con información general para la revisión analítica

Generador de informes

Sistrade® permite al usuario generar informes específicos de cualquier módulo de acuerdo con sus necesidades.

Todos los módulos tienen los indicadores más relevantes que se presentarán para cada área, como el total de la facturación en ventas, la ocupación de las existencias en los almacenes, las órdenes de producción aprobadas en producción, el total de débito y crédito en contabilidad, el número de empleados activos en recursos humanos y muchos otros.

Información clave disponible para los módulos:

  • CRM
  • Ventas
  • Compras
  • Stocks
  • Producción
  • Mantenimiento de equipos
  • Control de calidad
  • Tesorería
  • Contabilidad
  • Recursos Humanos
  • Activos fijos

SmartStatistics aplicado a Tesorería permite la visualización de gráficos e informes de:

  • Pagos y recibos, por cantidades y valores totales
  • Flujo de caja de la cuenta bancaria, según débitos y créditos
  • Previsión de débito y crédito diario, mensual o anual
  • Evolución de la disponibilidad financiera
  • Situación de las comisiones de agente y vendedor
  • Deudas con clientes y proveedores

SmartStatistics aplicado a la Contabilidad permite la visualización de gráficos e informes de:

  • Débito y crédito total
  • Valores del inventario
  • Gastos
  • Ingresos

Sistrade® Business Intelligence es una herramienta que recopila y compila grandes cantidades de datos para generar información relevante sobre las operaciones de las empresas. A través de este módulo, las empresas comprenden mejor las operaciones diarias y su entorno. Business Intelligence tiene una amplia aplicación cuando se aplica a una organización, como por ejemplo, negocios, finanzas, ventas, compras o producción.

Sistrade® BI ofrece las siguientes áreas de análisis como centros de información:

  • Gestión Administrativa y Financiera
  • Gestión de Ventas
  • Gestión de Stocks y Compras
  • Gestión de Producción
  • Gestión de Calidad
  • Gestión de Activos

 

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