Gestão Financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que incluem o planeamento, análise, e controlo das atividades financeiras da empresa com vista a maximizar os resultados económicos e financeiros das atividades operacionais.

Características principais

  • Gestão das faturas de clientes e fornecedores
  • Tratamento das comissões de Agentes e Vendedores
  • Gestão dos custos
  • Contas correntes
  • Pagamentos em atraso
  • Alertas de vencimentos
  • Gestão de bancos
  • Controlo de cheques e faturas
  • Contabilidade Geral, Analítica e Orçamental
  • Análise em tempo-real do estado financeiro global
  • Sincronização automática de dados de toda a empresa
  • Exportação direta dos documentos legais para o Portal das Finanças


Contas Correntes

  • Entradas diretas nas contas correntes
  • Registo de liquidações e reconciliação de documentos para clientes e fornecedores
  • Liquidações de clientes e documentos de fornecedores lançados no sistema
  • Gestão de pagamentos pendentes de clientes
  • Gestão de pagamentos efetuados a fornecedores
  • Gestão de transferências de crédito e débito entre clientes ou entre fornecedores
  • Criação, validação e receção de grupos de documentos
  • Emissão automática de confirmações de liquidação para clientes e fornecedores
  • Integração direta com contas bancárias
  • Visualização e gestão automática das taxas de câmbio
  • Criação de lotes associados a uma entidade de factoring
  • Tratamento e gestão do Fluxo de Caixa:
    • Criação e validação de remessas de clientes
    • Gestão dos documentos em carteira
  • Integração automática com o módulo de Contabilidade Geral e Analítica

Vendedores e Agentes

  • Gestão das comissões de Agentes e Vendedores em três modos:
    • Vendas sobre: faturado/cobrado
    • Percentagem fixa sobre o faturado/cobrado, num determinado período de tempo
    • Variável sobre o faturado/cobrado, em determinado período de tempo, por objetivos ou classificação
  • Pagamento e sumário das comissões, por períodos de tempo mensais ou trimestrais

Controlo de Pagamentos e Recebimentos

  • Definição dos movimentos dos lançamentos típicos
  • Pré-programação de lançamentos automáticos
  • Execução, pesquisa de lançamentos e visualização dos extratos
  • Controlo dos lançamentos efetuados, letras, cheques, títulos descontados e extratos
  • Realizar lançamentos relativos a transferências entre bancos
  • Abertura de uma ou mais contas por cada banco, e pesquisa individual por cada uma
  • Registo e controlo sobre a criação de várias contas em diversos bancos
  • Criação, controlo e visualização das liquidações por conta
  • Gestão e reconciliação de extratos bancários
  • Integração de lançamentos na tesouraria de depósitos e transferências
  • Gestão de pagamentos recebidos em cheques e dinheiro
  • Gestão dos fluxos bancários e despesas bancárias
  • Gestão dos fluxos relativamente aos cheques recebidos
  • Criação de relatórios personalizados
  • Relatórios dinâmicos de SmartStatistics das informações globais para revisão analítica

Sistrade® accounting module allows automating the process, resulting in a secure and fast integration of accounting entries and calculations.

  • Integrado com os movimentos de outros módulos
  • Contabilidade geral e analítica com um compreensivo sistema gerador de relatórios
  • Alto nível de automação, melhorando a eficiência e a prevenção de erros
  • Definição dos lançamentos típicos da organização
  • Contabilidade Orçamental - permite definir um orçamento para, posteriormente, analisar o desvio entre os movimentos reais e os estimados
  • Gestão dos Centros de Custo:
    • Criação e gestão dos grupos de centros de custo
  • Gestão dos Planos:
    • Definição e gestão das contas do plano de IVA
    • Definição e gestão das contas do plano de centros de custo
    • Definição e gestão do plano de fluxos de caixa
    • Definição e gestão do plano de funções
  • Abertura e fecho de Anos Fiscais (com Transferência de Saldos):
    • Gestão dos periodos contabilísticos
  • Gestão do IVA e apuramento dos resultados
  • Simulação do apuramento do IVA
  • Contas de Apuramento de Resultados
  • Gestão completa dos impostos, modelos para impressão, e criação automática de documentos oficiais de acordo com os requisitos de cada país
  • Configuração dos Resultados:
    • Balanço, Declaração de Rendimentos, Demonstração de Cash Flow, Demonstração de Resultados por Funções, Análise de Contas, Recapitulativos, entre outros relatórios
  • Definição e gestão das integrações na contabilidade de:
    • Vendas
    • Compras
    • Tesouraria
    • Lançamento de depósitos e transferências
    • Stocks
    • Salários
    • Imobilizado
  • Gestão e configuração das ligações para as integrações, documentos de tesouraria, contabilidade, recursos humanos, e stocks

Relatórios Standard

O Sistrade® disponibiliza diversos relatórios standard para todas as áreas do ERP, permitindo um acesso rápido a todas as informações essenciais da empresa.

Contas Correntes

  • Relatórios & Análises
  • Balancete de contas correntes
  • Mapa de liquidações
  • Extrato de pendentes
  • Mapa global dos documentos de terceiros
  • Idade de saldos de fornecedores, clientes, e de outros devedores e credores

Vendedores e Agentes

  • Avisos prévios de pagamento e cobrança
  • Folha de pagamentos a fornecedores
  • Impressão de recibos por intervalos de documentos
  • Carteira de clientes e fornecedores

Controlo de Pagamentos e Recebimentos

  • Pesquisa e consulta de contas
  • Pesquisa por letras bancárias
  • Letras bancárias de fornecedores
  • Relatório de documentos recebidos e emitidos
  • Controlo de cheques
  • Consulta de saldos bancários

Contabilidade Geral e Analítica

  • Extrato de conta e extrato de acumulados de conta
  • Declaração periódica do IVA e mapa de IVA acumulado
  • Extrato do Fluxo de Caixa
  • Extrato do Centro de Custo e mapa dos Centros de Custo acumulados
  • Mapas dos diários
  • Balancete Razão, Analítico, do IVA e dos Centros de Custo
  • Balancete de Acumulados e saldos de período
  • Diário de resumo mensal
  • Mapa de Resultados Líquidos
  • Diário de regularização, e resumos de Encerramento e Abertura
  • Razão contabilística
  • Balanço de Situação Abreviado
  • Balanço razão
  • Balancete de IVA
  • Balancete analítico
  • Balancete por centro de custo
  • Informação Empresarial Simplificada (IES) e todos os seus anexos
  • Relatórios fiscais incluindo Balanço, Demonstração de Resultados, Análise de Contas, Declaração de Rendimentos, e outros
  • Relatórios dinâmicos de SmartStatistics das informações globais para revisão analítica

Gerador de Relatórios

O Sistrade® permite ao utilizador gerar relatórios e mapas específicos para cada módulo de acordo com as suas necessidades.

Todos os módulos permitem a apresentação dos indicadores mais relevantes por cada área, tal como o total de faturação, a taxa de ocupação de stocks em armazém, ordens de fabrico aprovadas para produção, totais de débito e crédito, número de funcionários ativos, entre outros.

Informação chave disponível para:

  • CRM
  • Vendas
  • Compras
  • Stocks
  • Produção
  • Manutenção de Equipamentos
  • Controlo de Qualidade
  • Tesouraria
  • Contabilidade
  • Recursos Humanos
  • Ativos Fixos

SmartStatistics aplicados à Tesouraria permite visualizar gráficos e mapas de:

  • Pagamentos e recebimentos, para valores e quantidades globais
  • Cash flows bancários, de acordo com os débitos e os créditos
  • Previsão dos fluxos, por dia, mês, ou ano
  • Evolução da disponibilidade financeira
  • Situação das comissões de Agentes e Vendedores
  • Dívidas de clientes e a fornecedores

SmartStatistics aplicados à Contabilidade permite visualizar gráficos e mapas de:

  • Total de débitos e créditos
  • Valores de inventário
  • Despesas
  • Rendimentos

O Sistrade® B.I. permite às empresas obter vantagens pelo conhecimento dos fatores que afetam as operações diárias, contribuindo para um melhor processo de decisão. A utilização de dashboards dinámicos e apelativos permite aos gestores tomar decisões mais rápidas e assertivas.

Todas as análises do negócio são apresentadas através de centros de informação:

  • Financeiro e Administrativo
  • Gestão Comercial
  • Stocks & Compras
  • Gestão da Produção
  • Gestão da Qualidade
  • Manutenção de Ativos

 

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